ANBI-verantwoording 2022
Contactgegevens
Stichting Oosterkerk, Grote Oost 58-60-62, 1621 BX HOORN.
Tel. 0229 217909; website: www.oosterkerkhoorn.nl;
e-mail: contact@oosterkerkhoorn.nl.
Bankrekeningnummer: NL97 RABO 0148 6663 29 t.n.v. Stichting Oosterkerk Hoorn.
Inschrijving Kamer van Koophandel: 41234166.
Registratie Algemeen Nut Beogende Instelling sinds 2007 onder nummer 8084.07.764.
Beheerder: Mark Sijm, tel. 06-14355378.
Bestuurssamenstelling:
- Eddy Boom (voorzitter)
- Henk de Vries (secretaris)
- Dick Louwman (penningmeester)
- Marian van Iersel (vrijwilligers)
- Rob Piet (Arbo en veiligheid)
- Piet van Kranenburg (onderhoud gebouwen)
- Harmen Westra (plv. penningmeester en duurzaamheid)
Beheerder en bestuur worden bijgestaan door circa 50 vrijwilligers. Het bestuur is een vrijwilligersbestuur en ontvangt geen beloning even als de niet bestuurlijk verantwoorde vrijwilligers.
De beheerder wordt als ZZP-er ingehuurd voor specifieke beheerderstaken.
Doelstellingen
Doelstelling volgens de statuten: ‘Het in stand houden van de drie monumentale panden, te weten: de Oosterkerk, het Claes Joesthuys en het zgn. Spuithuis B; alles wat wordt ondernomen moet staan in het teken van dit doel’.
Het in stand houden geschiedt o.a. door middel van het werven van donateurs, het aanvragen van subsidies, het verhuren van ruimten in de kerk en het Claes Joest Huys, het houden van activiteiten, het verkrijgen van bijdragen uit fondsen en uit schenkingen en legaten.
Het verkregen vermogen en de jaarlijks positieve exploitatieresultaten komen uitsluitend ten goede aan de uitvoering van de statutaire doelstellingen van de stichting.
Rijksmonumenten
De panden zijn – als het om een subsidietoekenning gaat – rijksmonumenten in drie verschillende categorieën.
* De Oosterkerk valt van 2019 t/m 2024 als kerkgebouw onder het zgn. Besluit Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Monumentennummer 22399
* Het Spuithuis B is aangemerkt als bijzonder gebouw eveneens vallend onder deze SIM. Monumentennummer 517447
* Het Claes Joesthuys is aangemerkt als woonhuis en kan voor onderhouds- en restauratiekosten slechts een laagrentende lening verkrijgen.
Beleidsplan 2022-2027
De gedachtevorming over de mogelijkheden rondom de Oosterkerk staat veelal in het teken van geld, maar het sociaal-culturele aspect heeft eveneens grote aandacht. Het fysieke onderhoud van het gebouw is een voortdurende zorg. In de afgelopen jaren zijn omvangrijke en kostbare restauraties uitgevoerd aan de buitenmuren, de binnenmuren en het orgel. In 2022 zijn deze restauraties gereed komen. De totale uitgaven voor deze, in drie fasen uitgevoerde relatief grote, restauratie bedroegen rond € 1.200.000,-Deze zijn bekostigd uit eigen besparingen, subsidies van Rijk, Provincie, gemeente en fondsen. En daarnaast een lening van € 300.000,-
Ook in 2022 entameren we, om de Oosterkerk rendabel/minimaal kostendekkend te kunnen krijgen naast rouw en trouw ook vergaderingen, muziekfestivals (klassiek tot pop), toneeluitvoeringen, zang- en dansactiviteiten. Dit alles opdat de Oosterkerk, de Huiskamer van Hoorn, als zalencentrum grotere bekendheid moet zien te krijgen. Een betere en grotere exploitatie met als doel gelden te hebben en te reserveren voor instandhouding van de drie rijksmonumenten.
Een grote uitdaging in de komende jaren zal de verduurzaming en de energietransitie van de gebouwen zijn. De energiekosten stijgen en wij willen ons ook op het bereiken van klimaatdoeleinden richten. Steun via de rijks-, provinciale en gemeenteregelingen aanvragen, alsmede bij landelijke fondsen, blijven onmisbaar voor het onderhoud en het realiseren van de energietransitie van de drie monumenten.
Als aanvullende sponsoring wordt veel aandacht besteed vooral in het kader van maatschappelijk ondernemen van bedrijven en instellingen.
Een bedreiging voor de exploitatie is onder andere het teruglopend aantal donateurs door veroudering van het bestand. Regelmatig worden acties ondernomen om het aantal donateurs op peil te houden. Een andere bedreiging wordt gevormd door de structurele toename van de ‘normale uitgaven’, die slechts gedeeltelijk in de tarieven kan worden verwerkt. Vooral de energiekosten stijgen sterk. In de toekomst zijn voor verduurzaming grote investeringen noodzakelijk i.v.m. de complexiteit van de monumentale panden. Verder zijn er teruglopende rentebaten uit obligaties.
Bestuursstructuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit zeven bestuursleden (vrijwilligers) aangevuld met een beheerder. Het aanvragen van een structurele bijdrage bij de gemeente Hoorn voor de beheerstaken behoort nog steeds tot de voornemens en zal, gezien het multifunctioneel karakter van de Oosterkerk, meer en meer noodzaak worden.
De voorzitter is functioneel, in rechten het aanspreekpunt en daarnaast intermediair tussen bestuursleden, donateurs, publiek en overheid.
De secretaris zorgt voor de juridische aspecten van de bestaande stichtingsvorm en brengt tijdig wijzigingen in de verantwoordelijkheden en vormgeving in statuten aan. De verantwoordelijkheden t.a.v. juridische, verzekeringstechnische , belasting- en subsidiezaken worden samen met de penningmeester gedeeld.
De penningmeester is op de hoogte van de onderscheidene subsidievormen ten einde optimaal subsidies te kunnen verkrijgen. Hij verricht de administratie van de donateurs en de boekhouding en is ook betrokken bij het technisch onderhoud van de gebouwen. Ook het beheer van de verzekeringsportefeuille valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.
Activiteiten.
a. Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2022 regulier 8 maal en incidenteel 2 specifieke vergaderingen, onder andere met de vrijwilligers. Ook zijn er veel bijdragen door de individuele portefeuillehouders bij de activiteiten en bij werkzaamheden van de vrijwilligers
b. Vrijwilligers
Circa 50 vrijwilligers verlenen hand- en spandiensten bij: de ‘dinsdagochtend’ onderhoudsploeg en bij de activiteiten zelf zoals podiumopbouw, bediening apparatuur, bardiensten en dergelijke.
c. Activiteiten.
Er vinden in normale tijden in de verhuurde ruimten ongeveer 100 activiteiten plaats naast de aan de kerk verhuurde bijeenkomsten op de zondagen en de kerkelijke feestdagen, ongeveer 75 per jaar. In de ‘normale’ jaren waren er nog 75 tot 100 betalende activiteiten. Echter in 2020 slechts 43 en in 2021 slechts 39 als gevolg van de COVID-19 periode.
In 2022 zijn de verhuringen weer toegenomen. Naast de vaste huurde, de Nederlands Gereformeerde Kerk, hebben we het aantal verhuringen van 100 weer weten te bereiken.
Financiën
Door de positieve opbrengst van activiteiten, m.u.v. de coronaperioden, kunnen tot nu toe de jaarlijkse vaste lasten worden bekostigd en kan jaarlijks een relatief kleine bijdrage aan de bestemmingsreserves worden toegevoegd. Naast de bijdragen van donateurs verkrijgt de stichting incidenteel schenkingen en legaten. De opgebouwde reserves zijn voor vervangingen, calamiteiten, klein onderhoud, grotere restauraties en eigen risico brandverzekering. Over een groot aantal jaren gezien is gemiddeld circa € 30.000,- uit de jaarlijkse exploitatie aan de bestemmingsreserves kunnen worden toegevoegd.
Deze bestemmingsreserves zijn per 31-12-2022 steeds afgerond op €1.000,-
Groot onderhoud kerk (restauraties)
€ 300.000,-
Energietransitie
€ 150.000,-
Reservering Glas-in-Loodramen
€ 200.000,-
Uitvoering Beleidsplan Glas-in-Loodramen
€ 20.000,-
Reservering eigen risico
€ 20.000,- Klein Onderhoud Kerkgebouw
€ 20.000,-
Klein onderhoud Claes Joesthuys:
€ 10.000,–
Klein onderhoud Spuithuis B:
€ 5.000,-
Reservering vervanging vleugel
€ 20.000,-
Reservering vervangen interieur circa
€ 50.000,-
========== +
Totale bestemmingsreserve
€ 795.000,-
Aangegane verplichtingen voor 2023
€ 43.000,-
Langlopende schulden
€ 228.750,-
Kerkennevenfunctielening Nationaal Restauratie Fonds € 50.000,- looptijd tot en met 2024 (langlopend € 5.213,-)
Laagrentende lening Nationaal Restauratie Fonds € 300.000,- looptijd tot en met 2038 (langlopend € 241.490,- )
Financieel overzicht 2022
Ter toelichting: de penningmeester hanteert het kasstelsel voor de baten en de lasten. Alleen ten aanzien van het koersresultaat van de effecten wordt aansluiting gezocht bij een eventueel lagere/hogere beurswaarde aan het eind van het jaar t.o.v. de oorspronkelijke verkrijgingprijs. De jaarrekening is opgesteld in afwijking van de bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor wat betreft de bepaling van het resultaat.
De balans toont een eindtotaal van € 1.067.337,- waarvan een strategische reserve voor calamiteiten en toekomstige grote restauraties van € 795.000,-. Voor de waarde van de effecten is een bedrag ad € 569.446,- in de balans opgenomen. De drie panden van de stichting staan voor € 2,- op de balans.
Daar tegenover staan aan langlopende schulden een bedrag van € 228.746,- en aan kortlopende schulden € 42. 957,-
Formulier ANBI-verantwoording: